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关于支付2010年记账式附息(四十期)国债等二十九只债券利息有关事项的通知

/2019-11-26/ 分类:580财经/阅读:
关于支付2010年记账式附息(四十期)国债等二十九只债券利息有关事项的通知 ...

关于支付2010年记账式附息(四十期)国债等二十九只债券利息有关事项的通知

时间:2019年11月25日 17:25:45 中财网

原标题:关于支付2010年记账式附息(四十期)国债等二十九只债券利息有关事项的通知
关于支付2010年记账式附息(四十期)国债等二十九只债
券利息有关事项的通知



各市场参与人:

2010年记账式附息(四十期)国债、2013年记账式附息(二十
五期)国债、2016年甘肃省政府一般债券(四期)、2016年山东省政
府专项债券(八期)、2016年山东省政府专项债券(十二期)、2016
年重庆市政府专项债券(六期)、2016年重庆市政府一般债券(八期)、
2016年广西壮族自治区政府一般债券(十二期)、2016年广西壮族自
治区政府专项债券(五期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(十
八期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(十九期)、2016年内蒙
古自治区政府一般债券(二十期)、2016年内蒙古自治区政府专项债
券(七期)、2016年内蒙古自治区政府专项债券(八期)、2017年福
建省政府一般债券(四期)、2017年福建省政府专项债券(三期)、
2017年贵州省政府一般债券(四期)、2017年贵州省政府专项债券(四
期)、2017年四川省政府一般债券(十二期)、2015年安徽省政府一
般债券(四期)、2015年天津市政府一般债券(四期)、2015年内蒙
古自治区政府一般债券(十四期)、2015年内蒙古自治区政府一般债
券(十五期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)、2015
年内蒙古自治区政府专项债券(九期)、2015年内蒙古自治区政府专
项债券(十期)、2015年辽宁省政府一般债券(十期)、2015年辽宁
省政府一般债券(十一期)、2015年辽宁省政府一般债券(十二期)


将于2019年12月9日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,
现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(四十期)国债证券代码为“101040”,
证券简称为“国债1040”,是2010年12月9日发行的30年期债券,
票面利率为4.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.115元。


二、2013年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“101325”,
证券简称为“国债1325”,是2013年12月9日发行的30年期债券,
票面利率为5.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.525元。


三、2016年甘肃省政府一般债券(四期)证券代码为“107042”,
证券简称为“甘肃1604”,是2016年6月7日发行的10年期债券,
票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.635元。


四、2016年山东省政府专项债券(八期)证券代码为“107046”,
证券简称为“山东16Z8”,是2016年6月7日发行的10年期债券,
票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.635元。


五、2016年山东省政府专项债券(十二期)证券代码为“107050”,
证券简称为“山东1611”,是2016年6月7日发行的10年期债券,
票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.635元。



六、2016年重庆市政府专项债券(六期)证券代码为“107054”,
证券简称为“重庆16Z6”,是2016年6月8日发行的10年期债券,
票面利率为3.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.615元。


七、2016年重庆市政府一般债券(八期)证券代码为“107058”,
证券简称为“重庆1608”,是2016年6月8日发行的10年期债券,
票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.635元。


八、2016年广西壮族自治区政府一般债券(十二期)证券代码
为“107076”,证券简称为“广西1612”,是2016年6月8日发行的
10年期债券,票面利率为3.28%,每年支付2次利息,每百元面值
债券本次可获利息1.64元。


九、2016年广西壮族自治区政府专项债券(五期)证券代码为
“107079”,证券简称为“广西16Z5”,是2016年6月8日发行的10
年期债券,票面利率为3.28%,每年支付2次利息,每百元面值债
券本次可获利息1.64元。


十、2016年内蒙古自治区政府一般债券(十八期)证券代码为
“107516”,证券简称为“内蒙1618”,是2016年12月7日发行的5
年期债券,票面利率为3.06%,每年支付1次利息,每百元面值债
券本次可获利息3.06元。


十一、2016年内蒙古自治区政府一般债券(十九期)证券代码
为“107517”,证券简称为“内蒙1619”,是2016年12月7日发行


的7年期债券,票面利率为3.29%,每年支付1次利息,每百元面
值债券本次可获利息3.29元。


十二、2016年内蒙古自治区政府一般债券(二十期)证券代码
为“107518”,证券简称为“内蒙1620”,是2016年12月7日发行
的10年期债券,票面利率为3.42%,每年支付2次利息,每百元面
值债券本次可获利息1.71元。


十三、2016年内蒙古自治区政府专项债券(七期)证券代码为
“107519”,证券简称为“内蒙16Z7”,是2016年12月7日发行的5
年期债券,票面利率为3.06%,每年支付1次利息,每百元面值债
券本次可获利息3.06元。


十四、2016年内蒙古自治区政府专项债券(八期)证券代码为
“107520”,证券简称为“内蒙16Z8”,是2016年12月7日发行的
10年期债券,票面利率为3.42%,每年支付2次利息,每百元面值
债券本次可获利息1.71元。


十五、2017年福建省政府一般债券(四期)证券代码为“107684”,
证券简称为“福建1704”,是2017年6月7日发行的10年期债券,
票面利率为4.22%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.11元。


十六、2017年福建省政府专项债券(三期)证券代码为“107687”,
证券简称为“福建1707”,是2017年6月7日发行的10年期债券,
票面利率为4.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.125元。



十七、2017年贵州省政府一般债券(四期)证券代码为“107689”,
证券简称为“贵州1706”,是2017年6月9日发行的10年期债券,
票面利率为4.32%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.16元。


十八、2017年贵州省政府专项债券(四期)证券代码为“107691”,
证券简称为“贵州1708”,是2017年6月9日发行的10年期债券,
票面利率为4.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利
息2.15元。


十九、2017年四川省政府一般债券(十二期)证券代码为“107695”,
证券简称为“四川1720”,是2017年6月9日发行的10年期债券,
票面利率为4.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.145元。


二十、2015年安徽省政府一般债券(四期)证券代码为“109193”,
证券简称为“安徽1504”,是2015年6月8日发行的10年期债券,
票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.805元。


二十一、2015年天津市政府一般债券(四期)证券代码为“109197”,
证券简称为“天津1504”,是2015年6月9日发行的10年期债券,
票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利
息1.8元。


二十二、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十四期)证券代
码为“109760”,证券简称为“内蒙1514”,是2015年12月7日发


行的5年期债券,票面利率为3.29%,每年支付1次利息,每百元
面值债券本次可获利息3.29元。


二十三、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十五期)证券代
码为“109761”,证券简称为“内蒙1515”,是2015年12月7日发
行的7年期债券,票面利率为3.42%,每年支付1次利息,每百元
面值债券本次可获利息3.42元。


二十四、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)证券代
码为“109762”,证券简称为“内蒙1516”,是2015年12月7日发
行的10年期债券,票面利率为3.44%,每年支付2次利息,每百元
面值债券本次可获利息1.72元。


二十五、2015年内蒙古自治区政府专项债券(九期)证券代码
为“109763”,证券简称为“内蒙15Z9”,是2015年12月7日发行
的5年期债券,票面利率为3.19%,每年支付1次利息,每百元面
值债券本次可获利息3.19元。


二十六、2015年内蒙古自治区政府专项债券(十期)证券代码
为“109764”,证券简称为“内蒙1517”,是2015年12月7日发行
的7年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面
值债券本次可获利息3.36元。


二十七、2015年辽宁省政府一般债券(十期)证券代码为“109766”,
证券简称为“辽宁1510”,是2015年12月9日发行的5年期债券,
票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.18元。



二十八、2015年辽宁省政府一般债券(十一期)证券代码为
“109767”,证券简称为“辽宁1511”,是2015年12月9日发行的7
年期债券,票面利率为3.34%,每年支付1次利息,每百元面值债
券本次可获利息3.34元。


二十九、2015年辽宁省政府一般债券(十二期)证券代码为
“109768”,证券简称为“辽宁1512”,是2015年12月9日发行的
10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值
债券本次可获利息1.67元。


三十、从2019年11月29日至2019年12月6日停办上述附息式
国债、地方政府债的转托管及调帐业务。


三十一、上述债券付息债权登记日为2019年12月6日,凡于当
日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019年12月9日除息交易。


三十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行
人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,
并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。




深圳证券交易所

二○一九年十一月二十五日






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